قائمة التدفقات النقدية الموحدة

		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
	إيضاحات	2021م	2020م
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
الربح بعد الزكاة		587,703,531	500,518,870
تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:
الزكاة		66,223,360	83,561,274
استهلاك وإطفاء	25, 26	57,016,184	48,213,576
(رد)/ مخصص خسائر الائتمان للذمم المدينة	9	(817,875)	19,735,859
مخصص /(رد) الانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة	7	2,997	(1,076,063)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	15	11,430,706	11,300,262
الربح المحقق من بيع استثمارات	28	(8,826,153)	(15,751,508)
ربح غير محقق من استثمارات	28	(22,134,258)	(8,817,609)
دخل توزيعات أرباح		(6,103,257)	(11,367,239)
دخل عمولة خاصة	28	(3,519,005)	(2,856,686)
الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	6	(3,279,208)	(2,101,685)
مصروف الفائدة على التزامات عقود الإيجار		956,484	253,057
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ودائع لدى البنك المركزي السعودي		4,163,991	(32,177,558)
ذمم مدينة		(3,182,793)	(35,920,798)
مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى		(5,787,784)	569,165
تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة		(4,643,633)	19,030,340
مساهمة الأعضاء في تمويل غرفة المقاصة		479,425	3,147,217
ذمم دائنة		808,663	5,760,718
رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية		(10,477,942)	10,428,584
إيرادات مؤجلة		(8,562)	88,497
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى		30,131,167	25,768,038
النقد الناتج من العمليات		690,136,038	618,306,311
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	15	(15,463,571)	(2,872,352)
زكاة مدفوعة	23	(83,120,936)	–
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية		591,551,531	615,433,959
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء استثمارات		(1,990,510,071)	(2,558,201,111)
استثمار إضافي في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية		–	(210,000,000)
المتحصل من استبعاد الاستثمارات		2,552,364,275	2,080,331,477
دخل عمولة خاصة مستلم		3,218,820	3,998,707
المتحصل من استحقاق الصكوك		–	75,000,000
شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات		(43,464,911)	(45,676,373)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		521,608,113	(654,547,300)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة	36	(1,120,000,000)	(120,000,000)
فائدة مدفوعة على التزامات عقود إيجار		(956,484)	(253,057)
المسدد الأساسي من التزام عقد الإيجار		(12,804,078)	(12,323,093)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية		(1,133,760,562)	(132,576,150)
صافي الزيادة/ (النقص) في نقد وما في حكمه		(20,600,918)	(171,689,491)
نقد وما في حكمه في بداية الفترة		96,798,376	268,487,867
نقد وما في حكمه في نهاية الفترة	12	76,197,458	96,798,376
معلومات إضافية غير نقدية
تحويل الاستثمار في الصكوك إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	6	–	130,000,000

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (37) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي للمجموعة	المدير المالي للمجموعة