إعداد القوائم المالية

كما أنه لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين. ولا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة للعام المالي 2021م.

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

2021 م 2020م 2019م 2018م 2017م
إيرادات تشغيلية 1,166,080,140 1,079,635,090 564,747,899 583,280,040 545,449,550
تكاليف تشغيلية 345,391,599 356,484,493 326,128,116 298,503,938 295,466,902
مجمل الربح 820,688,541 723,150,597 238,619,783 284,776,102 249,982,648
مصروفات عمومية وإدارية 209,669,462 180,244,860 196,960,609 210,520,277 192,528,380
ربح التشغيل 611,833,957 542,905,737 41,659,174 74,255,825 57,454,268
إيرادات استثمارات 40,596,274 38,797,145 94,343,939 79,211,522 87,188,113
الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (3,279,208) (2,101,685) (1,610,095) (6,629,084) (2,409,809)
إيرادات أخرى 5,732,352 4,478,947 18,900,768 1,348,402 3,070,137
الربح من الأنشطة غير التشغيلية 42,092,934 41,174,407 111,634,612 73,930,840 87,848,441
ربح السنة قبل الزكاة 653,926,891 584,080,144 153,293,786 148,186,665 145,302,709
مصروف الزكاة 66,223,360 83,561,274 – – –
صافي ربح السنة 587,703,531 500,518,870 153,293,786 148,186,665 145,302,709

قائمة المركز المالي

2021م 2020م 2019م 2018م 2017م
الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد وما في حكمه 76,197,458 96,798,376 268,487,867 363,178,918 613,057,827
ودائع لدى البنك المركزي السعودي 28,013,567 32,177,558 – – –
ذمم مدينة 60,547,611 57,364,818 41,179,879 38,594,342 26,916,210
مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 108,059,619 102,271,835 102,841,000 31,959,881 24,939,387
استثمارات 2,631,732,808 3,103,518,964 2,660,288,572 2,616,337,849 1,479,115,490
إجمالي الموجودات المتداولة 2,904,551,063 3,392,131,551 3,072,797,318 3,050,070,990 2,144,028,914
الموجودات غير المتداولة
استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 375,616,085 378,895,293 40,996,978 42,607,073 49,236,157
مشاريع قيد التنفيذ – – – – –
ممتلكات ومعدات 56,056,384 21,381,712 13,693,404 18,321,065 26,137,061
موجودات غير ملموسة 144,727,277 179,552,282 176,516,175 114,622,164 81,184,289
استثمارات 55,272,377 101,267,886 231,554,876 306,327,691 1,113,741,772
موجودات حق الاستخدام 7,120,394 19,856,726 11,271,347 – –
إجمالي الموجودات غير المتداولة 638,792,517 700,953,899 474,032,780 481,877,993 1,270,299,279
إجمالي الموجودات 3,543,343,580 4,093,085,450 3,546,830,098 3,531,948,983 3,414,328,193
حقوق الملكية والمطلوبات
المطلوبات المتداولة
تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة 14,386,707 19,030,340 – – –
مساهمة الأعضاء في تمويل غرفة المقاصة 3,626,642 3,147,217 – – –
التزامات عقود الإيجار 982,913 9,128,643 4,263,087 – –
ذمم دائنة 6,785,710 5,977,047 105,383,866 87,268,042 51,116,941
رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية 22,280,843 32,758,785 22,330,201 56,661,001 11,881,482
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 236,085,074 116,616,283 75,018,332 59,136,932 48,511,337
إيرادات مؤجلة 3,214,902 3,223,464 3,134,967 4,733,107 5,829,797
زكاة دائنة 66,663,698 83,561,274 – – –
إجمالي المطلوبات المتداولة 354,026,489 362,780,677 210,130,453 207,799,082 117,339,557
المطلوبات غير المتداولة
التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 96,876,185 91,024,046 77,294,401 72,059,827 91,824,969
التزامات عقود الإيجار – 4,658,348 – – –
إجمالي المطلوبات غير المتداولة 96,876,185 95,682,394 77,294,401 89,490,702 109,255,844
إجمالي المطلوبات 450,902,674 458,463,071 287,424,854 297,289,784 226,595,401
حقوق الملكية
رأس المال 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
احتياطي نظامي 360,000,000 376,963,633 326,911,746 311,582,367 296,763,700
احتياطي عام – 1,114,180,214 1,114,180,214 1,114,180,214 1,114,180,214
أرباح مبقاة 1,532,440,906 943,478,532 618,313,284 608,896,618 567,428,470
إجمالي حقوق الملكية 3,092,440,906 3,634,622,379 3,259,405,244 3,234,659,199 3,187,732,792
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 3,543,343,580 4,093,085,450 3,546,830,098 3,531,948,983 3,414,328,193

القروض

لا يوجد أي قروض لدى الشركة.