إعداد القوائم المالية

كما أنه لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ولا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة للعام المالي 2022م.

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
إيرادات تشغيلية	1,071,429,658	1,166,080,140	1,079,635,090	564,747,899	583,280,040
تكاليف تشغيلية	(387,725,914)	(331,786,738)	(336,748,634)	(325,979,623)	(294,664,266)
مجمل الربح	683,703,744	834,293,402	742,886,456	238,768,276	288,615,774
مصروفات عمومية وإدارية	(256,317,557)	(221,535,351)	(177,719,748)	(193,786,573)	(207,543,808)
(مخصص)/عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة	(268,425)	814,878	(19,735,859)	(148,493)	(3,839,672)
ربح التشغيل	427,117,762	613,572,929	545,430,849	44,833,210	77,232,294
إيرادات استثمارات	74,724,252	40,596,274	38,797,145	94,343,939	79,211,522
الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	(9,918,562)	(3,279,208)	(2,101,685)	(1,610,095)	(6,629,084)
تكاليف التمويل	(2,371,987)	(2,695,456)	(2,525,112)	(3,174,036)	(2,976,469)
إيرادات أخرى	2,737,273	5,732,352	4,478,947	18,900,768	1,348,402
الربح من الأنشطة غير التشغيلية	65,170,976	40,353,962	38,649,295	108,460,576	70,954,371
ربح السنة قبل الزكاة	492,288,738	653,926,891	584,080,144	153,293,786	148,186,665
مصروف الزكاة	(67,690,412)	(66,223,360)	(83,561,274)	–	–
صافي ربح السنة	424,598,326	587,703,531	500,518,870	153,293,786	148,186,665

قائمة المركز المالي

	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد وما في حكمه	2,118,826,096	86,197,458	96,798,376	268,487,867	363,178,918
مقاصة الأصول المالية للمشاركين	4,060,678,204	18,013,567	32,177,558	–	–
ذمم مدينة، صافي	64,348,393	60,547,611	57,364,818	41,179,879	38,594,342
مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى	116,105,444	108,059,619	102,271,835	102,841,000	31,959,881
استثمارات	618,569,219	2,631,732,808	3,103,518,964	2,660,288,572	2,616,337,849
إجمالي الموجودات المتداولة	6,978,527,356	2,904,551,063	3,392,131,551	3,072,797,318	3,050,070,990
الموجودات غير المتداولة
استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	400,697,523	375,616,085	378,895,293	40,996,978	42,607,073
ممتلكات ومعدات	110,404,115	56,056,384	21,381,712	13,693,404	18,321,065
موجودات غير ملموسة	139,298,385	144,727,277	179,552,282	176,516,175	114,622,164
استثمارات	55,809,077	55,272,377	101,267,886	231,554,876	306,327,691
موجودات حق الاستخدام	5,310,445	7,120,394	19,856,726	11,271,347	–
إجمالي الموجودات غير المتداولة	711,519,545	638,792,517	700,953,899	474,032,780	481,877,993
إجمالي الموجودات	7,690,046,901	3,543,343,580	4,093,085,450	3,546,830,098	3,531,948,983

 

	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
حقوق الملكية والمطلوبات
المطلوبات المتداولة
مقاصة الالتزامات المالية للمشاركين	4,031,775,573	18,013,349	22,177,557	–	–
التزامات عقود الإيجار	–	982,913	9,128,643	4,263,087	–
ذمم دائنة	30,928,875	6,785,710	5,977,047	105,383,866	87,268,042
رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية	19,375,330	22,280,843	32,758,785	22,330,201	56,661,001
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى	264,771,975	236,085,074	205,953,907	75,018,332	59,136,932
إيرادات مؤجلة	16,722,361	3,214,902	3,223,464	3,134,967	4,733,107
زكاة دائنة	67,221,868	66,663,698	83,561,274	–	–
إجمالي المطلوبات المتداولة	4,430,795,982	354,026,489	362,780,677	210,130,453	207,799,082
المطلوبات غير المتداولة
التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	79,561,092	96,876,185	91,024,046	77,294,401	72,059,827
التزامات عقود الإيجار	–	–	4,658,348	–	–
توفير التزامات محددة	–	–	–	–	17,430,875
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	79,561,092	96,876,185	95,682,394	77,294,401	89,490,702
إجمالي المطلوبات	4,510,357,074	450,902,674	458,463,071	287,424,854	297,289,784
حقوق الملكية
رأس المال	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
احتياطي نظامي	360,000,000	360,000,000	376,963,633	326,911,746	311,582,367
احتياطي عام	–	–	1,114,180,214	1,114,180,214	1,114,180,214
أرباح مبقاة	1,619,689,827	1,532,440,906	943,478,532	618,313,284	608,896,618
إجمالي حقوق الملكية	3,179,689,827	3,092,440,906	3,634,622,379	3,259,405,244	3,234,659,199
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	7,690,046,901	3,543,343,580	4,093,085,450	3,546,830,098	3,531,948,983